Общество с ограниченной ответственностью "ПромЛес 13" ИНН:1328005883 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91685647 ОКВЭД:02.01.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года888000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года888000
12103 Запасы на конец отчетного года434000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года36611131306689
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года111313066560
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года3333330
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года800114613390
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года114613397550
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года168811461339755
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года114613397550
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-85641352890
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года13528900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-855414529910
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года145299100
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года3873000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года3873000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года60020
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года63699411040743
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года94110407430
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6369100110400
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года100110407450
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года168811461339755
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года114613397550
21103 Выручка за отчетный год211404760
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10486000
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-837204760
22203 Управленческие расходы за отчетный год2301311300
22204 Управленческие расходы за предыдущий год13113000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-8602-1313460
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-13134600
23503 Прочие расходы за отчетный год8711170
23504 Прочие расходы за предыдущий год111700
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-8689-1423290
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-14232900
24603 Прочее за отчетный год104400
24604 Прочее за предыдущий год44000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-8699-1462890
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-14628900
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-8699-1462890
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-14628900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ПромЛес 13

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ПромЛес 13

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ПромЛес 13

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-8699)/Стоимость активов (1688) = -515.34 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ПромЛес 13

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-8602)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10486+0+230) = -80.27 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ПромЛес 13

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-8602)/Выручка (2114) = -406.91 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ПромЛес 13

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-8699)/Выручка (2114) = -411.49 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ПромЛес 13

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПромЛес 13

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.06

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПромЛес 13

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ПромЛес 13

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -5.07

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ПромЛес 13

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -3.299

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -5.153

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -5.148

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.835

Индекс Альтмана Z = -73.912

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ПромЛес 13

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.06), коэффициент текущей ликвидности (0.13), коэффициент наличия собственных средств (-5.07), рентабельность продукции (-406.91%), рентабельность компании (-411.49%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=3

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ПромЛес 13

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить