Общество с ограниченной ответственностью "Сталакс" (составлен промежуточный ликвидационный баланс) ИНН:1328006252 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:91687994 ОКВЭД:45.43

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года12055100
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года12055100
12104 Запасы на конец предыдущего года2498501390
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1052105668774
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1056687530
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года5000
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года565510
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1052131116020
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года131116022640
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года105214312153264
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года143121532640
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-521-5211040
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-521104250
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-511-51111435
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-511114350
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года5225223730
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года52237300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года104114201666229
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года142016662290
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1563194220390
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года194220392290
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года105214312153264
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года143121532640
21104 Выручка за предыдущий год129944893400
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год133824402670
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-392049730
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3051392220
22204 Управленческие расходы за предыдущий год24653000
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-590127510
23404 Прочие доходы за предыдущий год119000
23504 Прочие расходы за предыдущий год1542770
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-625100440
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-62579350
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-62579350

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сталакс составлен промежуточный ликвидационный баланс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сталакс составлен промежуточный ликвидационный баланс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сталакс составлен промежуточный ликвидационный баланс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1052) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сталакс составлен промежуточный ликвидационный баланс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сталакс составлен промежуточный ликвидационный баланс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сталакс составлен промежуточный ликвидационный баланс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сталакс составлен промежуточный ликвидационный баланс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.67

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сталакс составлен промежуточный ликвидационный баланс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.67

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.67<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сталакс составлен промежуточный ликвидационный баланс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сталакс составлен промежуточный ликвидационный баланс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.49

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сталакс составлен промежуточный ликвидационный баланс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.01

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.327

Индекс Альтмана Z = -0.278

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сталакс составлен промежуточный ликвидационный баланс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.67), коэффициент текущей ликвидности (0.67), коэффициент наличия собственных средств (-0.49), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-48.11%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сталакс составлен промежуточный ликвидационный баланс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить