Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление № 35" ИНН:1328006894 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12922213 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года11615
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года6150
11503 Основные средства на конец отчетного года134245183
11504 Основные средства на конец предыдущего года2451830
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года145252198
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2521980
12103 Запасы на конец отчетного года673536632
12104 Запасы на конец предыдущего года5366320
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1221109886
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1238860
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года92010
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года19861634728
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года17747280
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года21311886926
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года20269260
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2021-1849-2680
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1849-26800
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2011-1839-2670
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1839-26700
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года414137243596
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года386535960
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года414137243596
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года386535960
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года21311886926
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года20269260
21103 Выручка за отчетный год223142047914401
21104 Выручка за предыдущий год20479144010
21203 Себестоимость продаж за отчетный год183132219616591
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год17761165910
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4001-1717-2190
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2718-21900
22203 Управленческие расходы за отчетный год351200
22204 Управленческие расходы за предыдущий год443500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год489-1717-2190
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-1717-21900
23403 Прочие доходы за отчетный год2340270
23404 Прочие доходы за предыдущий год402700
23503 Прочие расходы за отчетный год4463270
23504 Прочие расходы за предыдущий год32700
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год661983-2190
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1983-21900
24603 Прочее за отчетный год2301152456
24604 Прочее за предыдущий год11574550
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-164831-2646
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год826-26450
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-164831-2646
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год826-26450
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31-185400
32008 Величина капитала на 31-184400
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))16700
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)16700
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))16700
33218 Убыток (ИТОГО)16700
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31-202100
33008 Величина капитала на 31-201100
36003 Чистые активы на 31-2011-18390
36004 Чистые активы на 31-1839-26700
41103 Поступления – всего за отчетный год23016260200
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год22637255930
41193 Прочие поступления за отчетный год3794270
41203 Платежи – всего за отчетный год22924260300
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год481660040
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год11828120770
41293 Прочие платежи за отчетный год628011920
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год92-100
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период92-100

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление  35

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление  35

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление  35

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-164)/Стоимость активов (2131) = -7.7 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление  35

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (489)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (18313+0+3512) = 2.24 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление  35

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (489)/Выручка (22314) = 2.19 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление  35

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-164)/Выручка (22314) = -0.73 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление  35

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.48

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление  35

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.32

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление  35

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление  35

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.94

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление  35

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.011

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.077

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.031

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.486

Индекс Альтмана Z = -7.185

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление  35

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.32), коэффициент текущей ликвидности (0.48), коэффициент наличия собственных средств (-0.94), рентабельность продукции (2.19%), рентабельность компании (-0.73%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление  35

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить