Общество с ограниченной ответственностью "ШЕЛК ПЛЮС" ИНН:1328008080 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12933317 ОКВЭД:52.42

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2472530
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года25300
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1190
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2472649
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года26490
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года24726412
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года264120
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-925-9150
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-91500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-915-90510
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-905100
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года108720
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года200
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года108720
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года200
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года108500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года75822
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8220
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7511672
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года116720
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года24726412
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года264120
21104 Выручка за предыдущий год214000
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год163700
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год50300
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год175600
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-125300
23304 Проценты к уплате за предыдущий год1500
23404 Прочие доходы за предыдущий год49800
23504 Прочие расходы за предыдущий год7730
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-847-30
24604 Прочее за предыдущий год6800
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-915-30
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-915-30

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ШЕЛК ПЛЮС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ШЕЛК ПЛЮС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ШЕЛК ПЛЮС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (247) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ШЕЛК ПЛЮС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ШЕЛК ПЛЮС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ШЕЛК ПЛЮС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ШЕЛК ПЛЮС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.29

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ШЕЛК ПЛЮС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.29

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ШЕЛК ПЛЮС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ШЕЛК ПЛЮС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -3.7

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ШЕЛК ПЛЮС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.696

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.787

Индекс Альтмана Z = 3.739

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ШЕЛК ПЛЮС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (3.29), коэффициент текущей ликвидности (3.29), коэффициент наличия собственных средств (-3.7), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-42.76%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*3=1.85

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ШЕЛК ПЛЮС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить