Общество с ограниченной ответственностью "ГеоСтройИзыскания" ИНН:1328008228 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:12935902 ОКВЭД:74.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года356463
11504 Основные средства на конец предыдущего года4630
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года356463
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4630
12103 Запасы на конец отчетного года7680
12104 Запасы на конец предыдущего года8014
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года41961724
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года17245
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года15372436
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года24363
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года58094240
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года424022
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года61654703
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года470322
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года55884268
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года42681
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года577435
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года43521
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года577435
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года43521
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года61654703
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года470322
21103 Выручка за отчетный год89447981
21104 Выручка за предыдущий год79810
21203 Себестоимость продаж за отчетный год23641509
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год15097
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год65806472
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6472-7
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год65806472
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6472-7
23503 Прочие расходы за отчетный год73249
23504 Прочие расходы за предыдущий год2492
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год65076223
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6223-9
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год203196
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1960
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год63046027
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6027-9

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтройИзыскания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтройИзыскания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтройИзыскания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6304)/Стоимость активов (6165) = 102.25 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтройИзыскания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6580)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2364+0+0) = 278.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтройИзыскания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6580)/Выручка (8944) = 73.57 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтройИзыскания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6304)/Выручка (8944) = 70.48 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтройИзыскания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 10.07

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтройИзыскания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 9.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтройИзыскания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.66

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтройИзыскания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтройИзыскания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.849

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 1.023

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.055

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9.685

Индекс Альтмана Z = 26.163

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтройИзыскания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.66), коэффициент быстрой ликвидности (9.94), коэффициент текущей ликвидности (10.07), коэффициент наличия собственных средств (0.91), рентабельность продукции (73.57%), рентабельность компании (70.48%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГеоСтройИзыскания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить