Общество с ограниченной ответственностью "Домкомплект М" ИНН:1328008612 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12942374 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года60370
12104 Запасы на конец предыдущего года14890
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года7842550
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1740
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года185431
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года5560
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года14200
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года610
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года15484981
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года22800
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года15484981
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года22800
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года154160
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года20880
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1542310
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года20980
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6196
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1820
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года61971
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1820
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года15484981
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года22800
21103 Выручка за отчетный год154234001
21104 Выручка за предыдущий год40770
21203 Себестоимость продаж за отчетный год54063972
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год34060
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1001729
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6710
22203 Управленческие расходы за отчетный год10810
22204 Управленческие расходы за предыдущий год6010
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год893629
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год700
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год893629
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год700
24603 Прочее за отчетный год2300
24604 Прочее за предыдущий год1910
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год870626
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-1210
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год87060
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-1210

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Домкомплект М

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Домкомплект М

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Домкомплект М

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (8706)/Стоимость активов (15484) = 56.23 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Домкомплект М

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (8936)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5406+0+1081) = 137.75 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Домкомплект М

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (8936)/Выручка (15423) = 57.94 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Домкомплект М

Рентабельность компании

Чистая прибыль (8706)/Выручка (15423) = 56.45 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Домкомплект М

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 253.84

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домкомплект М

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 131.59

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домкомплект М

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.03

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домкомплект М

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Домкомплект М

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.996

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.562

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.577

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 252.836

Индекс Альтмана Z = 277.721

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Домкомплект М

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.03), коэффициент быстрой ликвидности (131.59), коэффициент текущей ликвидности (253.84), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (57.94%), рентабельность компании (56.45%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Домкомплект М

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить