Общество с ограниченной ответственностью "Сюлгамо" ИНН:1328008926 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12948075 ОКВЭД:52.42.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года58034636
12104 Запасы на конец предыдущего года46360
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4740
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1184960
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года69876070
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года60700
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года69876070
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года60700
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-2445-3441
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-34410
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-2435-3431
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-34310
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года89809400
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года94000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года89809400
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года94000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года442101
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1010
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года442101
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1010
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года69876070
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года60700
21103 Выручка за отчетный год2797712535
21104 Выручка за предыдущий год125350
21203 Себестоимость продаж за отчетный год158516749
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год67490
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год121265786
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год57860
22103 Коммерческие расходы за отчетный год79519602
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год96020
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год4175-3816
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-38160
23404 Прочие доходы за предыдущий год13200
23503 Прочие расходы за отчетный год2523798
23504 Прочие расходы за предыдущий год7980
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1652-3294
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-32940
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год357147
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1470
24603 Прочее за отчетный год2990
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год996-3441
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-34410
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год996-3441
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-34410

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сюлгамо

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сюлгамо

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сюлгамо

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (996)/Стоимость активов (6987) = 14.26 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сюлгамо

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4175)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (15851+7951+0) = 17.54 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сюлгамо

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4175)/Выручка (27977) = 14.92 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сюлгамо

Рентабельность компании

Чистая прибыль (996)/Выручка (27977) = 3.56 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сюлгамо

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 15.81

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сюлгамо

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сюлгамо

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 2.68

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сюлгамо

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.35

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сюлгамо

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.937

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.143

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.236

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.258

Индекс Альтмана Z = 7.928

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сюлгамо

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (2.68), коэффициент быстрой ликвидности (2.68), коэффициент текущей ликвидности (15.81), коэффициент наличия собственных средств (-0.35), рентабельность продукции (14.92%), рентабельность компании (3.56%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*1+0.1*2=1.5

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сюлгамо

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить