Общество с ограниченной ответственностью "Фарго" ИНН:1328017430 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12929882 ОКВЭД:51.84

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года4299450447114918
11504 Основные средства на конец предыдущего года4504471149185125
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года4299450447110
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4504471149180
12103 Запасы на конец отчетного года3324269431762398
12104 Запасы на конец предыдущего года2694317623981823
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года58398786
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года398782249
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года2549141510
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года54914151095
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года181270
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года12740
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3402329434110
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3294341129940
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года7701779881227912
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7798812279127292
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1515150
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1515150
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7256711269130
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7112691371890
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года7271712769287204
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года7127692872046155
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4306711194708
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года67111947081137
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года43067111940
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года67111947080
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года7701779881227912
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7798812279127292
21103 Выручка за отчетный год17028201152758430042
21104 Выручка за предыдущий год20115275843004245063
21203 Себестоимость продаж за отчетный год14169162862326028629
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год16286232602400844120
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2859382943240
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3829432460340
22103 Коммерческие расходы за отчетный год2403330342950
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3303429546210
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год456526290
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5262914130
23404 Прочие доходы за предыдущий год311548
23503 Прочие расходы за отчетный год170176166155
23504 Прочие расходы за предыдущий год176167155117
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год286353-1360
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год353-13712680
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год668371220
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год8371156229
24213 Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год-3-1-10
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год-1-1-10
24603 Прочее за отчетный год7671680
24604 Прочее за предыдущий год7168640
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год144199-2751048
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год199-2761048583
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год144199-2750
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год199-27610480

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Фарго

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Фарго

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Фарго

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (144)/Стоимость активов (7701) = 1.87 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Фарго

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (456)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (14169+2403+0) = 2.75 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Фарго

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (456)/Выручка (17028) = 2.68 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Фарго

Рентабельность компании

Чистая прибыль (144)/Выручка (17028) = 0.85 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Фарго

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.91

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фарго

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.14

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фарго

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Фарго

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.94

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Фарго

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.386

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.019

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.037

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 16.909

Индекс Альтмана Z = 20.597

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Фарго

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.14), коэффициент текущей ликвидности (7.91), коэффициент наличия собственных средств (0.94), рентабельность продукции (2.68%), рентабельность компании (0.85%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Фарго

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить