Общество с ограниченной ответственностью "ДЭО-ПЛЮС" ИНН:1328159812 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:39525322 ОКВЭД:25.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года40404040
12104 Запасы на конец предыдущего года4040400
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4040430
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4043430
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года40404343
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года40434387
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года2922922920
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года2922922920
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-291-291-2910
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-291-291-2910
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года11111111
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года111111-210
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года29293232
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года29323245
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2929320
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2932320
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года40404343
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года40434387

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ДЭО-ПЛЮС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ДЭО-ПЛЮС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ДЭО-ПЛЮС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (40) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ДЭО-ПЛЮС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ДЭО-ПЛЮС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ДЭО-ПЛЮС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ДЭО-ПЛЮС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.38

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.38<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДЭО-ПЛЮС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДЭО-ПЛЮС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДЭО-ПЛЮС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.28

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.28<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ДЭО-ПЛЮС

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.275

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.379

Х5 = Выручка/Активы = 0

Индекс Альтмана Z = 0.356

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.23)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ДЭО-ПЛЮС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (1.38), коэффициент наличия собственных средств (0.28), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-2366.67%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*2+0.15*2+0.1*3=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ДЭО-ПЛЮС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить