Общество с ограниченной ответственностью фирма "Додж" ИНН:1328168743 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:55344962 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года553575598
11504 Основные средства на конец предыдущего года575598620
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года553575598
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года575598620
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года525646
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года564670
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года787
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года878
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года596453
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года645378
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года612639651
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года639651698
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года181818
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года181818
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года587613626
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года613626672
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года605631644
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года631644690
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года787
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года878
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года787
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года878
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года612639651
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года639651698
21103 Выручка за отчетный год286927222400
21104 Выручка за предыдущий год272224002400
21203 Себестоимость продаж за отчетный год354306266
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год306266288
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год251524162134
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год241621342112
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год251524162134
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год241621342112
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год251524162134
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год241621342112
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год118121103
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год121103103
24603 Прочее за отчетный год-55-46-70
24604 Прочее за предыдущий год-46-70-29
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год245223412101
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год234121012038
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год245223412101
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год234121012038

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью фирма Додж

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью фирма Додж

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью фирма Додж

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2452)/Стоимость активов (612) = 400.65 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью фирма Додж

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2515)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (354+0+0) = 710.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью фирма Додж

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2515)/Выручка (2869) = 87.66 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью фирма Додж

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2452)/Выручка (2869) = 85.47 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью фирма Додж

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 8.43

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью фирма Додж

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью фирма Додж

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 7.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью фирма Додж

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью фирма Додж

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.085

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 4.007

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 4.109

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 86.429

Индекс Альтмана Z = 131.983

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью фирма Додж

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (7.43), коэффициент быстрой ликвидности (7.43), коэффициент текущей ликвидности (8.43), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (87.66%), рентабельность компании (85.47%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью фирма Додж

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить