Общество с ограниченной ответственностью "Республика М" ИНН:1328169507 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:57560440 ОКВЭД:63.12.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года308933490
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года308933490
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1105125118
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1251180
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1105125327
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1253270
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года110532143676
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года321436760
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года105670
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года5675670
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10567567
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5675670
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года95517382100
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года173821000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года140189175
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1891750
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года7208340
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года109526473109
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года264731090
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года110532143676
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года321436760
21103 Выручка за отчетный год6451910191
21104 Выручка за предыдущий год4519101910
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год411695670
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6403624
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4036240
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6403624
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4036240
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год6403557
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год4035570
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год6403557
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год4035570
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год64030
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год4035570

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Республика М

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Республика М

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Республика М

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6)/Стоимость активов (1105) = 0.54 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Республика М

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (6)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Республика М

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (6)/Выручка (6) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Республика М

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6)/Выручка (6) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Республика М

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Республика М

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Республика М

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Республика М

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Республика М

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.873

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.005

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.005

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.009

Индекс Альтмана Z = 5.786

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Республика М

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.01), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (100%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*1=1.9

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Республика М

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить