Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "ТЭКОР" (решение о ликвидации) ИНН:1328169592 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:57559738 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года21630
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года21630
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года12241227
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2412271489
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года10665104
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года651041
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года118306331
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3063311490
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года118307347
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3083471520
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1800
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5900
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года118159203
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1592031004
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года149144516
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года149144516
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года118307347
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3083471520
21103 Выручка за отчетный год25015004556
21104 Выручка за предыдущий год150045566315
21203 Себестоимость продаж за отчетный год22113534052
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год135340525915
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год29147504
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год147504400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год29147504
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год147504400
23503 Прочие расходы за отчетный год827162
23504 Прочие расходы за предыдущий год2716246
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год21120342
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год120342343
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год361203
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год6120367
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1859139
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год59139276
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1800
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация ТЭКОР решение о ликвидации

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация ТЭКОР решение о ликвидации

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация ТЭКОР решение о ликвидации

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (18)/Стоимость активов (118) = 15.25 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация ТЭКОР решение о ликвидации

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (29)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (221+0+0) = 13.12 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация ТЭКОР решение о ликвидации

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (29)/Выручка (250) = 11.6 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация ТЭКОР решение о ликвидации

Рентабельность компании

Чистая прибыль (18)/Выручка (250) = 7.2 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация ТЭКОР решение о ликвидации

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация ТЭКОР решение о ликвидации

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация ТЭКОР решение о ликвидации

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация ТЭКОР решение о ликвидации

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация ТЭКОР решение о ликвидации

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.153

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.178

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 11.405

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация ТЭКОР решение о ликвидации

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (11.6%), рентабельность компании (7.2%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация ТЭКОР решение о ликвидации

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить