Закрытое акционерное общество "Талина Радиосеть" ИНН:1328169610 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:57559649 ОКВЭД:92.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года182111328546
11504 Основные средства на конец предыдущего года111328546765
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года182111328546
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года111328546765
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года422432634326
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года432634326249
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года21996278
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года199627811
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года18369
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года46911
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года442455736613
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года455736613271
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года62456610641159
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года566106411581036
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года5305059551095
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года5059551095941
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года5405159651105
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года5159651105951
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года84519752
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года51975284
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года84519954
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года51995486
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года62456610641159
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года566106411581037
21103 Выручка за отчетный год1597161415971597
21104 Выручка за предыдущий год1614159715971455
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1478145414271294
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1454142712941356
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год119160170303
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год16017030399
22203 Управленческие расходы за отчетный год367670
22204 Управленческие расходы за предыдущий год76700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год8384163303
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год8416330399
23503 Прочие расходы за отчетный год5952333104
23504 Прочие расходы за предыдущий год5233310453
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год24-439129199
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-43913019946
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2122644
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1226449
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год22-451103155
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-45110415537
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год22-451103155
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-45110415537

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Закрытое акционерное общество Талина Радиосеть

Прибыль

Прибыль Закрытое акционерное общество Талина Радиосеть

Чистые активы

Чистые активы Закрытое акционерное общество Талина Радиосеть

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (22)/Стоимость активов (624) = 3.53 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Закрытое акционерное общество Талина Радиосеть

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (83)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1478+0+36) = 5.48 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Закрытое акционерное общество Талина Радиосеть

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (83)/Выручка (1597) = 5.2 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Закрытое акционерное общество Талина Радиосеть

Рентабельность компании

Чистая прибыль (22)/Выручка (1597) = 1.38 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Закрытое акционерное общество Талина Радиосеть

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.26

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Закрытое акционерное общество Талина Радиосеть

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.05

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Закрытое акционерное общество Талина Радиосеть

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Закрытое акционерное общество Талина Радиосеть

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Закрытое акционерное общество Талина Радиосеть

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.574

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.035

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.038

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.429

Индекс Альтмана Z = 10.885

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Закрытое акционерное общество Талина Радиосеть

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (5.05), коэффициент текущей ликвидности (5.26), коэффициент наличия собственных средств (0.87), рентабельность продукции (5.2%), рентабельность компании (1.38%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Закрытое акционерное общество Талина Радиосеть

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить