Общество с ограниченной ответственностью "ТепКом" ИНН:1328170076 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:57557395 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года232872342723567
11504 Основные средства на конец предыдущего года234272356720125
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года62711396590
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года39659223130
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года859986308623567
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года630864588020125
12103 Запасы на конец отчетного года587557445471
12104 Запасы на конец предыдущего года574454713453
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1268447616053504
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года761605350412284
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года232392320
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года39232024445
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1329518229659295
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года822965929540182
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года21895014538182862
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года14538110517560307
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года21176713847679874
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года13847610218755497
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года718369052989
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года690529894810
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года718369052989
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года690529894810
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года21895014538182862
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года14538110517560307
21103 Выручка за отчетный год894534601658208
21104 Выручка за предыдущий год460165820858505
21203 Себестоимость продаж за отчетный год15352920620820
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год92062082020984
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год741013681037388
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год368103738837521
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год741013681037388
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год368103738837521
23403 Прочие доходы за отчетный год876888856
23404 Прочие доходы за предыдущий год8888560
23503 Прочие расходы за отчетный год520338555
23504 Прочие расходы за предыдущий год3385551911
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год744573736037689
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год373603768935610
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год11655260
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год52600
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год732923683437689
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год368343768935610

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТепКом

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТепКом

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТепКом

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (73292)/Стоимость активов (218950) = 33.47 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТепКом

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (74101)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (15352+0+0) = 482.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТепКом

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (74101)/Выручка (89453) = 82.84 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТепКом

Рентабельность компании

Чистая прибыль (73292)/Выручка (89453) = 81.93 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТепКом

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 27.24

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТепКом

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 26.42

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТепКом

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТепКом

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТепКом

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.574

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.335

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.34

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 29.482

Индекс Альтмана Z = 38.098

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТепКом

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (26.42), коэффициент текущей ликвидности (27.24), коэффициент наличия собственных средств (0.97), рентабельность продукции (82.84%), рентабельность компании (81.93%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТепКом

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить