Общество с ограниченной ответственностью "Саранскстройсервис" ИНН:1328200404 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71740048 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5348650
11504 Основные средства на конец предыдущего года86500
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5348650
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года86500
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года15731358600
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года13706601492
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3081194263
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1194263425
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года18812552923
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года25649231917
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года24153417923
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года34299231917
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1029878730
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года878730325
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1039888740
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года888740335
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года25300
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года25300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года11232529183
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года25411831582
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года11232529183
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года25411831584
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года24153417923
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года34299231917
21103 Выручка за отчетный год797788109008
21104 Выручка за предыдущий год8810900810225
21203 Себестоимость продаж за отчетный год768085508339
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год855083399810
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год297260669
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год260669415
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год297260669
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год260669415
23503 Прочие расходы за отчетный год14711281
23504 Прочие расходы за предыдущий год1128190
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год150148588
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год148588325
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год150148588
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год148588325
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год150148588
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год148588325

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Саранскстройсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Саранскстройсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Саранскстройсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (150)/Стоимость активов (2415) = 6.21 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Саранскстройсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (297)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7680+0+0) = 3.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Саранскстройсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (297)/Выручка (7977) = 3.72 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Саранскстройсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (150)/Выручка (7977) = 1.88 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Саранскстройсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.67

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Саранскстройсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Саранскстройсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.27

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Саранскстройсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.43

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Саранскстройсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.314

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.062

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.062

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.755

Индекс Альтмана Z = 3.471

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Саранскстройсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.27), коэффициент быстрой ликвидности (1.67), коэффициент текущей ликвидности (1.67), коэффициент наличия собственных средств (0.43), рентабельность продукции (3.72%), рентабельность компании (1.88%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Саранскстройсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить