Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОПОЛИС" ИНН:1328503783 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71749670 ОКВЭД:51.87.5

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года286235
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года235148
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года110
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10135
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года287245
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года245283
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года287245
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года245283
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010
13603 Резервный капитал на конец отчетного года176120
13604 Резервный капитал на конец предыдущего года120158
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года6577
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года7774
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года251207
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года207242
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3638
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3841
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3638
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3841
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года287245
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года245283
21103 Выручка за отчетный год1315515582
21104 Выручка за предыдущий год1558213523
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1298415404
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1540413354
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год171178
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год178169
22103 Коммерческие расходы за отчетный год106101
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год10195
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год6577
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год7774
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год6577
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год7774
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1315
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1515
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год5262
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6259
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год5262
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6259

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ГЕОПОЛИС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ГЕОПОЛИС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ГЕОПОЛИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (52)/Стоимость активов (287) = 18.12 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ГЕОПОЛИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (65)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (12984+106+0) = 0.5 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ГЕОПОЛИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (65)/Выручка (13155) = 0.49 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ГЕОПОЛИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (52)/Выручка (13155) = 0.4 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ГЕОПОЛИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.97

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГЕОПОЛИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГЕОПОЛИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ГЕОПОЛИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.87

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ГЕОПОЛИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.875

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.181

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.226

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.972

Индекс Альтмана Z = 15.169

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ГЕОПОЛИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (7.97), коэффициент текущей ликвидности (7.97), коэффициент наличия собственных средств (0.87), рентабельность продукции (0.49%), рентабельность компании (0.4%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ГЕОПОЛИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить