Общество с ограниченной ответственностью "Дипломат" ИНН:1328902322 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:71744187 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года108108
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года108108
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года108108
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года108108
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года108108
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года108108
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года400400
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года400400
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-584-584
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-584-584
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-184-184
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-184-184
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года292292
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года292292
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года292292
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года292292
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года108108
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года108108

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Дипломат

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Дипломат

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Дипломат

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (108) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Дипломат

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Дипломат

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Дипломат

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Дипломат

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.37

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дипломат

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.37

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дипломат

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дипломат

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.7

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Дипломат

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.704

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.63

Индекс Альтмана Z = -11.84

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Дипломат

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.37), коэффициент текущей ликвидности (0.37), коэффициент наличия собственных средств (-1.7), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Дипломат

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить