Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление №33" ИНН:1328903319 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:76383890 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года759477785
12104 Запасы на конец предыдущего года477785568
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года467932772329
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года3277232910101
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10520766
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года543838593321
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3859332110735
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года543838593321
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3859332110735
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года82651-188
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года51-188-311
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года83661-178
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года61-178-301
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года460237983499
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3798349911036
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года460237983499
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3798349911036
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года543838593321
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3859332110735
21103 Выручка за отчетный год324742914227811
21104 Выручка за предыдущий год291422781136928
21203 Себестоимость продаж за отчетный год263192472623694
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год247262369426816
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год615544164117
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4416411710112
22203 Управленческие расходы за отчетный год531251735994
22204 Управленческие расходы за предыдущий год5173599412401
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год843-757-1877
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-757-1877-2289
23403 Прочие доходы за отчетный год49718603287
23404 Прочие доходы за предыдущий год186032871680
23503 Прочие расходы за отчетный год250569927
23504 Прочие расходы за предыдущий год5699270
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1090534483
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год534483-609
24603 Прочее за отчетный год315295360
24604 Прочее за предыдущий год295360395
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год775239123
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год239123-1004
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год775239123
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год239123-1004
32003 Величина капитала на 31101010
32007 Величина капитала на 3151-188-311
32008 Величина капитала на 3161-178-301
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))775239123
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)775239123
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))775239123
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)775239123
33003 Величина капитала на 31101010
33007 Величина капитала на 3182651-188
33008 Величина капитала на 3183661-178
36003 Чистые активы на 3183661-178
36004 Чистые активы на 3161-178-301
41103 Поступления – всего за отчетный год315522972035316
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год313232934229106
41193 Прочие поступления за отчетный год2293786210
41203 Платежи – всего за отчетный год319072982235175
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год127221223716258
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год137391201411154
41293 Прочие платежи за отчетный год544655717763
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-355-102141
42103 Поступления – всего за отчетный год25000
42113 От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых  вложений) за отчетный год25000
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год25000
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-105-102141

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 33

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 33

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 33

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (775)/Стоимость активов (5438) = 14.25 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 33

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (843)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (26319+0+5312) = 2.67 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 33

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (843)/Выручка (32474) = 2.6 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 33

Рентабельность компании

Чистая прибыль (775)/Выручка (32474) = 2.39 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 33

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.18

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.18<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 33

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.02

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 33

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 33

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 33

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.154

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.143

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.2

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.182

Индекс Альтмана Z = 3.012

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 33

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.02), коэффициент текущей ликвидности (1.18), коэффициент наличия собственных средств (0.15), рентабельность продукции (2.6%), рентабельность компании (2.39%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 33

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить