Общество с ограниченной ответственностью "Домоуправление 36" ИНН:1328903573 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:76382576 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года42063
11504 Основные средства на конец предыдущего года20630
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года42063
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года20630
12103 Запасы на конец отчетного года250948905
12104 Запасы на конец предыдущего года669050
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года250812451950
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года212719500
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года340
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года275821962859
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года219628590
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года276222162922
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года221629220
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-55-30-66
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-30-660
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года101800
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года101800
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года179922462988
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года119529880
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года105100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года179922462988
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года224629880
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года276222162922
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года221629220
21103 Выручка за отчетный год135161182111588
21104 Выручка за предыдущий год11821115880
21203 Себестоимость продаж за отчетный год134211131311559
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год11313115590
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9550829
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год508290
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год9550829
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год508290
23403 Прочие доходы за отчетный год992599
23404 Прочие доходы за предыдущий год25990
23503 Прочие расходы за отчетный год12645071
23504 Прочие расходы за предыдущий год450710
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год688357
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год83570
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год133123134
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1231340
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-65-40-77
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-40-770

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 36

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 36

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 36

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-65)/Стоимость активов (2762) = -2.35 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 36

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (95)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (13421+0+0) = 0.71 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 36

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (95)/Выручка (13516) = 0.7 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 36

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-65)/Выручка (13516) = -0.48 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 36

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.53

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 36

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.39

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 36

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 36

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 36

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.347

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.024

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.025

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.02

Индекс Альтмана Z = 2.345

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.345<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 36

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.39), коэффициент текущей ликвидности (1.53), коэффициент наличия собственных средств (-0.02), рентабельность продукции (0.7%), рентабельность компании (-0.48%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*3=1.85

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Домоуправление 36

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить