Общество с ограниченной ответственностью "Сигнал-С" ИНН:1328903742 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:76383854 ОКВЭД:60.21.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года11089114
11504 Основные средства на конец предыдущего года891140
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года11089114
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года891140
12103 Запасы на конец отчетного года400
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5471387
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года13870
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года232
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года320
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5531689
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года16890
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года663105203
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1052030
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-762-1176-1282
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1176-12820
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1500360
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года127512811124
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года128111240
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года142512811484
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года128114840
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года663105203
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1052030
21103 Выручка за отчетный год690467995313
21104 Выручка за предыдущий год679953130
21203 Себестоимость продаж за отчетный год644168295638
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год682956380
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год463-30-325
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-30-3250
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год463-30-325
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-30-3250
23303 Проценты к уплате за отчетный год514650
23304 Проценты к уплате за предыдущий год46500
23403 Прочие доходы за отчетный год37225217
23404 Прочие доходы за предыдущий год2252170
23503 Прочие расходы за отчетный год384164
23504 Прочие расходы за предыдущий год41640
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год411108-222
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год108-2220
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год411108-222
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год108-2220

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Сигнал-С

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Сигнал-С

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Сигнал-С

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (411)/Стоимость активов (663) = 61.99 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Сигнал-С

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (463)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6441+0+0) = 7.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Сигнал-С

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (463)/Выручка (6904) = 6.71 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Сигнал-С

Рентабельность компании

Чистая прибыль (411)/Выручка (6904) = 5.95 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Сигнал-С

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.39

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сигнал-С

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.39

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сигнал-С

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Сигнал-С

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -1.15

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Сигнал-С

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -1.089

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.62

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.62

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.535

Индекс Альтмана Z = -1.518

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Сигнал-С

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.39), коэффициент текущей ликвидности (0.39), коэффициент наличия собственных средств (-1.15), рентабельность продукции (6.71%), рентабельность компании (5.95%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Сигнал-С

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить