Общество с ограниченной ответственностью "Юнитэк" ИНН:1328904136 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:76386574 ОКВЭД:52.25

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года642595635520
12104 Запасы на конец предыдущего года5956355201228
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1211
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6435976400
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5976405210
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года643597640521
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года5976405211249
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3003003000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3003003000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2332252030
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2252031750
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года533525503475
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года525503475457
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1107213746
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года7213746792
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года110721370
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года72137460
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года643597640521
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года5976405211249
21103 Выручка за отчетный год1232160323902869
21104 Выручка за предыдущий год1603239028693130
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1033139921512680
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1399215123542920
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1992042390
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2042395150
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1411291620
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1291623260
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5875770
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год75771890
23503 Прочие расходы за отчетный год50534914
23504 Прочие расходы за предыдущий год5349140
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год822280
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год22281750
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год82228175
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2228175157
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год822280
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год22281750
32003 Величина капитала на 313003003000
32008 Величина капитала на 313003003000
33003 Величина капитала на 313003003000
33008 Величина капитала на 313003003000
36003 Чистые активы на 315335255030
36004 Чистые активы на 315255034750
41103 Поступления – всего за отчетный год1232160323900
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1232160323900
41203 Платежи – всего за отчетный год1233160223890
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1042143222360
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год1411171040
41293 Прочие платежи за отчетный год5053490
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-1110
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-1110

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Юнитэк

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Юнитэк

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Юнитэк

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (8)/Стоимость активов (643) = 1.24 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Юнитэк

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (58)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1033+141+0) = 4.94 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Юнитэк

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (58)/Выручка (1232) = 4.71 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Юнитэк

Рентабельность компании

Чистая прибыль (8)/Выручка (1232) = 0.65 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Юнитэк

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.85

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юнитэк

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юнитэк

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Юнитэк

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Юнитэк

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.829

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.012

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.012

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.845

Индекс Альтмана Z = 10.645

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Юнитэк

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.01), коэффициент текущей ликвидности (5.85), коэффициент наличия собственных средств (0.83), рентабельность продукции (4.71%), рентабельность компании (0.65%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Юнитэк

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить