Общество с ограниченной ответственностью "Строй-Альянс" ИНН:1328904471 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:76389986 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года2877437758787379
11504 Основные средства на конец предыдущего года4377587873790
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года192000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2877437758780
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года4569587873790
12103 Запасы на конец отчетного года34698822532
12104 Запасы на конец предыдущего года346225321048
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1157346115753254
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2094157532181272
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года58539586245
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года15034456131720
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3025556337920
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года438088331905011171
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года759411441111712565
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-10064-240170
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-6135-7592-29830
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-10054-23027-2973
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-6125-7582-2973-119
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года92788154912210039
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года7266912210039915
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года515690999014105
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6453990141051769
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года144349063190230
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1371919023141440
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года438088331905011171
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года759411441111712565
21104 Выручка за предыдущий год5068702164890
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7431960441990
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-2363-258322900
22204 Управленческие расходы за предыдущий год177032870
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2540-2902-9970
23504 Прочие расходы за предыдущий год183916858020
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-4379-4587-17990
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год2722290
24214 Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год1929403880
24604 Прочее за предыдущий год-5863000
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1457-4609-18280
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1457-4609-18280

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строй-Альянс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строй-Альянс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строй-Альянс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (4380) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строй-Альянс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строй-Альянс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строй-Альянс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строй-Альянс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.1

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй-Альянс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.08

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй-Альянс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строй-Альянс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -2.3

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строй-Альянс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.834

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.697

Индекс Альтмана Z = -6.203

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строй-Альянс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.08), коэффициент текущей ликвидности (0.1), коэффициент наличия собственных средств (-2.3), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-87.12%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.85

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строй-Альянс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить