Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоИнвест-С" ИНН:1328904697 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93385487 ОКВЭД:51.90

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года661789661127
11504 Основные средства на конец предыдущего года789661127114
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6617896610
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года7896611270
12103 Запасы на конец отчетного года7970919267504654
12104 Запасы на конец предыдущего года9192675046543784
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года59855413772938022274
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года41377293802217020410
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1095321115179
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года321115179357
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года2801482230
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1482231040
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6920151038364680
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5103836468271060
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года69862518273713027233
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года51827371302723324665
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3003003000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3003003000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3618320934168060
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2093416806145500
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года36483212341710614850
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года21234171061485011601
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1653222536163236500
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года225361632365006285
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года16847805837015883
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8058370158836667
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3337930593200240
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3059420024123830
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года69862518273713027233
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года51827371302723324665
21103 Выручка за отчетный год73286513744980360416
21104 Выручка за предыдущий год51374498036041656782
21203 Себестоимость продаж за отчетный год54935369584037355663
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год36958403735165551824
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год183511441694300
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год14416943087610
22103 Коммерческие расходы за отчетный год4357343636670
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год3436366721310
22203 Управленческие расходы за отчетный год2054239920640
22204 Управленческие расходы за предыдущий год2399206418770
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год11940858136990
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год8581369947530
23303 Проценты к уплате за отчетный год26392908914717
23304 Проценты к уплате за предыдущий год29081574717534
23403 Прочие доходы за отчетный год1510428754293
23404 Прочие доходы за предыдущий год42875429376
23503 Прочие расходы за отчетный год4916477381080
23504 Прочие расходы за предыдущий год6477381080662
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год10320545428010
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5454214132490
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год10320545428013249
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5454214132493838
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год10320545428010
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5454214132490

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТеплоИнвест-С

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТеплоИнвест-С

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТеплоИнвест-С

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (10320)/Стоимость активов (69862) = 14.77 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТеплоИнвест-С

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (11940)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (54935+4357+2054) = 19.46 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТеплоИнвест-С

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (11940)/Выручка (73286) = 16.29 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТеплоИнвест-С

Рентабельность компании

Чистая прибыль (10320)/Выручка (73286) = 14.08 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТеплоИнвест-С

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.07

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТеплоИнвест-С

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТеплоИнвест-С

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТеплоИнвест-С

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.52

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТеплоИнвест-С

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.749

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.148

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.148

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.093

Индекс Альтмана Z = 7.538

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТеплоИнвест-С

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (1.83), коэффициент текущей ликвидности (2.07), коэффициент наличия собственных средств (0.52), рентабельность продукции (16.29%), рентабельность компании (14.08%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТеплоИнвест-С

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить