Общество с ограниченной ответственностью "Базис" ИНН:1328905531 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93393570 ОКВЭД:74.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года145145145
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года145145145
11503 Основные средства на конец отчетного года442840584058
11504 Основные средства на конец предыдущего года405840584058
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года457342034203
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года420342034203
12103 Запасы на конец отчетного года110
12104 Запасы на конец предыдущего года100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года685761088069
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года610880698383
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года73627812137
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года27812137419
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7594889010206
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8890102068848
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года121671309314409
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года130931440913051
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года119421289514260
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года128951426012389
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года119521290514270
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года129051427012399
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года215188139
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года188139652
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года215188139
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года188139652
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года121671309314409
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года130931440913051
21103 Выручка за отчетный год104171219213205
21104 Выручка за предыдущий год121921320511188
21203 Себестоимость продаж за отчетный год623558575050
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год585750504845
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год418263358155
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год633581556343
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год418263358155
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год633581556343
23403 Прочие доходы за отчетный год300
23503 Прочие расходы за отчетный год201144160
23504 Прочие расходы за предыдущий год14416095
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год398461917995
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год619179956248
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год330385403
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год385403308
24604 Прочее за предыдущий год157260
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год365458057020
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год580570205880
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год365458057020
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год580570205880

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Базис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Базис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Базис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3654)/Стоимость активов (12167) = 30.03 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Базис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (4182)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6235+0+0) = 67.07 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Базис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (4182)/Выручка (10417) = 40.15 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Базис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3654)/Выручка (10417) = 35.08 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Базис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 35.32

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Базис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 35.32

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Базис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 3.42

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Базис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.98

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Базис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.606

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.3

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.327

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 55.591

Индекс Альтмана Z = 65.521

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Базис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (3.42), коэффициент быстрой ликвидности (35.32), коэффициент текущей ликвидности (35.32), коэффициент наличия собственных средств (0.98), рентабельность продукции (40.15%), рентабельность компании (35.08%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Базис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить