Общество с ограниченной ответственностью "ТехноПромМаркет" ИНН:1328906817 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:99977421 ОКВЭД:51.57

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года5992290337554688
11504 Основные средства на конец предыдущего года2903375546883590
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5992290337550
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2903375546880
12103 Запасы на конец отчетного года165423008330
12104 Запасы на конец предыдущего года230083304
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года385000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2972281220161400
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2835199210941047
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года41246
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2463
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года1641603190
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года1603303060
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5216527431720
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5297315914060
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11208817769276094
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года8200691460944644
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3900390039000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3900390039000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2722282130
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2282182130
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4172412841134110
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4128411841134129
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года4900000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2136404928141984
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года407227961981515
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года7036404928140
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4072279619810
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11208817769276094
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года8200691460944644
21103 Выручка за отчетный год2291212524651372
21104 Выручка за предыдущий год2125246513722570
21203 Себестоимость продаж за отчетный год79484110861303
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год84110865342332
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1497128413790
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год128413798380
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год1241440
22203 Управленческие расходы за отчетный год1960129813560
22204 Управленческие расходы за предыдущий год129813496220
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-463-26190
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-2626720
23403 Прочие доходы за отчетный год81983068
23404 Прочие доходы за предыдущий год830681102
23503 Прочие расходы за отчетный год2774719156
23504 Прочие расходы за предыдущий год4319156845
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год791000
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год147-160
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год35000
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год42081
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год44100-19
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год105-16414
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год441000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год105-160
32003 Величина капитала на 313900390000
32007 Величина капитала на 3122821800
32008 Величина капитала на 314128411800
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))441000
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)441000
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))441000
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)441000
33003 Величина капитала на 313900390000
33007 Величина капитала на 3127222800
33008 Величина капитала на 314172412800
36003 Чистые активы на 314172437500
36004 Чистые активы на 314128411800
41103 Поступления – всего за отчетный год16979600000
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год12077000
41193 Прочие поступления за отчетный год4902000
41203 Платежи – всего за отчетный год16940600200
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год16114554000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год17816000
41293 Прочие платежи за отчетный год64830200
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год39-200
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период39-200

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ТехноПромМаркет

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ТехноПромМаркет

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ТехноПромМаркет

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (44)/Стоимость активов (11208) = 0.39 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ТехноПромМаркет

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-463)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (794+0+1960) = -16.81 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ТехноПромМаркет

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-463)/Выручка (2291) = -20.21 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ТехноПромМаркет

Рентабельность компании

Чистая прибыль (44)/Выручка (2291) = 1.92 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ТехноПромМаркет

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.74

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТехноПромМаркет

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.43

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТехноПромМаркет

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ТехноПромМаркет

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.37

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.37<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ТехноПромМаркет

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.275

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.007

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.593

Индекс Альтмана Z = 2.487

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<2.487<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ТехноПромМаркет

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.43), коэффициент текущей ликвидности (0.74), коэффициент наличия собственных средств (0.37), рентабельность продукции (-20.21%), рентабельность компании (1.92%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*3+0.1*2=2.7

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ТехноПромМаркет

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить