Общество с ограниченной ответственностью "ЭГИДА" ИНН:1328907056 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:99979727 ОКВЭД:50.20

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1782727529
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года727529208
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года156252
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года25260
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1938752531
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года752531268
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1938752531
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года752531268
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1596572188
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года572188-258
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года342180246
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года180246401
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года342180342
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года180342526
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1938752531
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года752531268
21103 Выручка за отчетный год126010901087
21104 Выручка за предыдущий год10901087509
21203 Себестоимость продаж за отчетный год161640559
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год640559604
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1099450528
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год450528-95
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1099450528
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год450528-95
23404 Прочие доходы за предыдущий год200
23503 Прочие расходы за отчетный год141255
23504 Прочие расходы за предыдущий год125565
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1085440473
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год440473-160
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год616527
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год65278
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1024375446
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год375446-168

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЭГИДА

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЭГИДА

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЭГИДА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1024)/Стоимость активов (1938) = 52.84 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЭГИДА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1099)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (161+0+0) = 682.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЭГИДА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1099)/Выручка (1260) = 87.22 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЭГИДА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1024)/Выручка (1260) = 81.27 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЭГИДА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.67

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭГИДА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 5.67

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭГИДА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.46

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЭГИДА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.82

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЭГИДА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.824

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.528

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.56

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.667

Индекс Альтмана Z = 15.79

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЭГИДА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.46), коэффициент быстрой ликвидности (5.67), коэффициент текущей ликвидности (5.67), коэффициент наличия собственных средств (0.82), рентабельность продукции (87.22%), рентабельность компании (81.27%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЭГИДА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить