Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "АРГО" ИНН:1328910299 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:86213627 ОКВЭД:74.60

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года330399327
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года39932776
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года330399329
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года39932980
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года330399329
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года39932980
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-64-6332
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-6332-190
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года394462297
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года462297270
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года394462297
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года462297270
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года330399329
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года39932980
21103 Выручка за отчетный год71426831791
21104 Выручка за предыдущий год26831791731
21203 Себестоимость продаж за отчетный год70527771569
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год277715691111
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год9-94222
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-94222-380
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год9-94222
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-94222-380
23503 Прочие расходы за отчетный год1100
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-2-94222
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-94222-380
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-2-94222
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-94222-380

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация АРГО

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация АРГО

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация АРГО

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-2)/Стоимость активов (330) = -0.61 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация АРГО

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (9)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (705+0+0) = 1.28 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация АРГО

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (9)/Выручка (714) = 1.26 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация АРГО

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-2)/Выручка (714) = -0.28 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация АРГО

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.84

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация АРГО

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.84

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация АРГО

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация АРГО

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.19

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация АРГО

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.194

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.006

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.006

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.162

Индекс Альтмана Z = -1.503

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация АРГО

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.84), коэффициент текущей ликвидности (0.84), коэффициент наличия собственных средств (-0.19), рентабельность продукции (1.26%), рентабельность компании (-0.28%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.65

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация АРГО

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить