Общество с ограниченной ответственностью "СтройЛидер" ИНН:1328911510 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86221609 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3856363
11504 Основные средства на конец предыдущего года63633107
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3856363
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года63633107
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года5800
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4741381511
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1381511101
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3218
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года21860
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года183314981393
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года149813930
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года236816392922
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года16392922161
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года275317022985
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года170229853267
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1764-1708-1640
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-1708-1640434
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-1754-1698-1630
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-1698-1630444
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года450733994615
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года33994615223
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года450733994615
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года339946152824
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года275317022985
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года170229853267
21103 Выручка за отчетный год364263106
21104 Выручка за предыдущий год26310612732
21203 Себестоимость продаж за отчетный год352263106
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год26310612330
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1200
23503 Прочие расходы за отчетный год12633299
23504 Прочие расходы за предыдущий год633299312
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-63-207490
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-63-207443
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-63-207443

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройЛидер

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройЛидер

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройЛидер

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (2753) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройЛидер

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (12)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (352+0+0) = 3.41 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройЛидер

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (12)/Выручка (364) = 3.3 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройЛидер

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (364) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройЛидер

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.53

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройЛидер

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.11

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройЛидер

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройЛидер

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.64

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройЛидер

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.777

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.389

Индекс Альтмана Z = -5.506

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройЛидер

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.11), коэффициент текущей ликвидности (0.53), коэффициент наличия собственных средств (-0.64), рентабельность продукции (3.3%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройЛидер

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить