Общество с ограниченной ответственностью "КЭБЭРГЭНЭ" ИНН:1401280406 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:76713582 ОКВЭД:01.25.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1290129012901201
11504 Основные средства на конец предыдущего года1290129012011229
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1290129012900
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1290129012010
12103 Запасы на конец отчетного года290290290791
12104 Запасы на конец предыдущего года290290791319
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года5417541754175417
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5417541754176679
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года5707570757070
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5707570762080
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года6997699769977409
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6997699774098229
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1679167916790
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1679167914530
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1689168916891463
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1689168914631382
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1736173617361693
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1736173616931650
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года23232323
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года232323290
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1759175917590
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1759175917160
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года688688688688
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года6886886881311
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года2861286128610
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года2861286135420
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3549354935490
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3549354942300
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года6997699769977409
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6997699774098229

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью КЭБЭРГЭНЭ

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью КЭБЭРГЭНЭ

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью КЭБЭРГЭНЭ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (6997) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью КЭБЭРГЭНЭ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью КЭБЭРГЭНЭ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью КЭБЭРГЭНЭ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью КЭБЭРГЭНЭ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.61

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КЭБЭРГЭНЭ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.53

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КЭБЭРГЭНЭ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью КЭБЭРГЭНЭ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.24

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью КЭБЭРГЭНЭ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.717

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.318

Индекс Альтмана Z = 5.037

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью КЭБЭРГЭНЭ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.53), коэффициент текущей ликвидности (1.61), коэффициент наличия собственных средств (0.24), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (41.47%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*3+0.15*2+0.1*1=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью КЭБЭРГЭНЭ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить