Общество с ограниченной ответственностью "Алданская строительная компания" ИНН:1402012713 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13121780 ОКВЭД:45.11.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года16840231632981127323
11504 Основные средства на конец предыдущего года23163298112732317599
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1684023163298110
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2316329811273230
12103 Запасы на конец отчетного года5483442333397222
12104 Запасы на конец предыдущего года4423334072223067
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года22493639186469967876
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года21055646996786223781
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года251244369442467
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года443694424677647
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3048968784749830
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2592174983775650
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года4732991947104794104888
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4908410479410488852094
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2163321107270370
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2110727038258620
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года21643211172704725872
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года21117270482587225829
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года16320180201982020000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года18020198202000012900
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9366528105792658714
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9947579265871412837
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года2568670830777460
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2796777746790160
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года4732991947104794104888
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4908410479410488852094
21103 Выручка за отчетный год37824364727057360006
21104 Выручка за предыдущий год36472705736000674546
21203 Себестоимость продаж за отчетный год31360349105889559866
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год34910588955190266548
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год64641562116780
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год15621167881040
22203 Управленческие расходы за отчетный год4875707785750
22204 Управленческие расходы за предыдущий год7077857579640
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1589-551531030
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-551531031400
23403 Прочие доходы за отчетный год6581288879119931
23404 Прочие доходы за предыдущий год128883381992929113
23503 Прочие расходы за отчетный год17211704981319937
23504 Прочие расходы за предыдущий год170498131946114840
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год526-593120810
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-593116286080
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год526-5931208143
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-5931117537217703
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год526-593120810
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-593111753720

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Алданская строительная компания

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Алданская строительная компания

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Алданская строительная компания

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (526)/Стоимость активов (47329) = 1.11 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Алданская строительная компания

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1589)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (31360+0+4875) = 4.39 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Алданская строительная компания

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1589)/Выручка (37824) = 4.2 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Алданская строительная компания

Рентабельность компании

Чистая прибыль (526)/Выручка (37824) = 1.39 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Алданская строительная компания

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.19

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.19<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алданская строительная компания

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.97

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алданская строительная компания

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Алданская строительная компания

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.46

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Алданская строительная компания

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.446

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.011

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.011

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.843

Индекс Альтмана Z = 3.921

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Алданская строительная компания

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.1), коэффициент быстрой ликвидности (0.97), коэффициент текущей ликвидности (1.19), коэффициент наличия собственных средств (0.46), рентабельность продукции (4.2%), рентабельность компании (1.39%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.65

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Алданская строительная компания

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить