Общество с ограниченной ответственностью "ИнСибСтрой" ИНН:1402014171 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:15277204 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года160160210
11504 Основные средства на конец предыдущего года160210260
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года160160210
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года160210260
12103 Запасы на конец отчетного года111111
12104 Запасы на конец предыдущего года111111
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года74200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года119011302
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9011302511
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года7649121313
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9121313522
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года92410721523
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10721523782
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года51510
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года51510
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года8738620
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года86213550
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года9249131406
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9131406477
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года159117305
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года159117305
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года92410721523
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10721523782
21103 Выручка за отчетный год41613281950
21104 Выручка за предыдущий год13281950817
21203 Себестоимость продаж за отчетный год294386460
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год386460614
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1229421490
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год9421490203
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1229421490
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год9421490203
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1229421472
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год942147285
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год8011749
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1228621355
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год862135536
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1228620
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год86213550

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ИнСибСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ИнСибСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ИнСибСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (122)/Стоимость активов (924) = 13.2 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ИнСибСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (122)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (294+0+0) = 41.5 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ИнСибСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (122)/Выручка (416) = 29.33 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ИнСибСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (122)/Выручка (416) = 29.33 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ИнСибСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИнСибСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИнСибСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ИнСибСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ИнСибСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.827

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.132

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.132

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.892

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ИнСибСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (29.33%), рентабельность компании (29.33%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ИнСибСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить