Общество с ограниченной ответственностью "Строитель" ИНН:1402014816 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72334959 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года142638230
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года382323240
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года142638230
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года382323240
12103 Запасы на конец отчетного года7167618
12104 Запасы на конец предыдущего года6761894
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года219151653119
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года516631197514
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года17411
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1117
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года386296653138
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года966554627625
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года178673902934
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года739052587491
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года20752275204
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2275204134
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года386196653138
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года966554627625
21103 Выручка за отчетный год1442269755329
21104 Выручка за предыдущий год6975532914279
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1893447218095
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год472180958708
23403 Прочие доходы за отчетный год600
23503 Прочие расходы за отчетный год13954
23504 Прочие расходы за предыдущий год5412
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-46452249-2770
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2249-27705559

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строитель

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строитель

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строитель

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-4645)/Стоимость активов (3862) = -120.27 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строитель

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (18934+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строитель

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (14422) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строитель

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-4645)/Выручка (14422) = -32.21 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строитель

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строитель

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строитель

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строитель

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.46

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строитель

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.537

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -1.203

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = -4.295

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строитель

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0.46), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-32.21%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*3=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строитель

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить