Общество с ограниченной ответственностью "СеверДорСтрой" ИНН:1402015489 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:38691432 ОКВЭД:45.21.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года444588263432095
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года37060320955691
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года25495
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года444588288832104
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года37314321045696
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года444588288732129
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года37314321295696
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года441528270631862
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года37133318624812
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года306181267
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года181267884
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года306181267
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года181267884
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года444588288732129
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года37314321295696
21103 Выручка за отчетный год208136399129460
21104 Выручка за предыдущий год63991294605672
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1103550042262
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год50042262735
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год97785898727198
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год58987271984937
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год97785898727198
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год58987271984937
23403 Прочие доходы за отчетный год100
23503 Прочие расходы за отчетный год121648147
23504 Прочие расходы за предыдущий год648147144
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год96585833927051
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год58339270514793
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год96585833927051
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год58339270514793

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СеверДорСтрой

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СеверДорСтрой

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СеверДорСтрой

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (9658)/Стоимость активов (44458) = 21.72 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СеверДорСтрой

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (9778)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (11035+0+0) = 88.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СеверДорСтрой

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (9778)/Выручка (20813) = 46.98 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СеверДорСтрой

Рентабельность компании

Чистая прибыль (9658)/Выручка (20813) = 46.4 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СеверДорСтрой

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 145.29

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СеверДорСтрой

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 145.29

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СеверДорСтрой

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СеверДорСтрой

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СеверДорСтрой

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.993

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.217

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.217

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 144.288

Индекс Альтмана Z = 160.182

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СеверДорСтрой

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (145.29), коэффициент текущей ликвидности (145.29), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (46.98%), рентабельность компании (46.4%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СеверДорСтрой

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить