Общество с ограниченной ответственностью "АлдНет Плюс" ИНН:1402015760 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:38692511 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1273131616370
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1316163754400
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1273131657160
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года13165717112350
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года127313165717460
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года13165717112350
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года38128297460
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года128-297350
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1236118751860
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года11876015106500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1236118754200
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года11876015112000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года127313165717460
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года13165717112350
21104 Выручка за предыдущий год84461794800
21203 Себестоимость продаж за отчетный год427987181700
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год7987181704790
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-42459-2620
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год459-262-4950

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью АлдНет Плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью АлдНет Плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью АлдНет Плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-42)/Стоимость активов (1273) = -3.3 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью АлдНет Плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (42+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью АлдНет Плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью АлдНет Плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-42)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью АлдНет Плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.03

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.03<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АлдНет Плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.03

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АлдНет Плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью АлдНет Плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью АлдНет Плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.029

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.033

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.031

Индекс Альтмана Z = 0.115

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью АлдНет Плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (1.03), коэффициент текущей ликвидности (1.03), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (5.43%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.15

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью АлдНет Плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить