Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания Жилсервис" ИНН:1402046984 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:97540766 ОКВЭД:45.11.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3184600
11504 Основные средства на конец предыдущего года46000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3184600
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года46000
12103 Запасы на конец отчетного года150425545
12104 Запасы на конец предыдущего года4255450
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года92002186219
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года21862190
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7320243360
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года2433600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1667028541124
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года285411240
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1698833141124
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года331411240
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года102322954724
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года29547240
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6756360400
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года3604000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года6756360400
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года3604000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1698833141124
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года331411240
21103 Выручка за отчетный год438823555419842
21104 Выручка за предыдущий год35554198420
21203 Себестоимость продаж за отчетный год362403104017143
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год31040171430
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год764245142699
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год451426990
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год764245142699
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год451426990
23404 Прочие доходы за предыдущий год854280
23503 Прочие расходы за отчетный год365241397
23504 Прочие расходы за предыдущий год2413970
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год727743582730
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год435827300
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год245321381263
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год213812630
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год482422201467
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год222014670

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Жилсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Жилсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Жилсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (4824)/Стоимость активов (16988) = 28.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Жилсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (7642)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (36240+0+0) = 21.09 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Жилсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (7642)/Выручка (43882) = 17.41 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Жилсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (4824)/Выручка (43882) = 10.99 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Жилсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.47

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Жилсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Жилсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.08

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Жилсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.6

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Жилсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.584

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.284

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.428

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.515

Индекс Альтмана Z = 9.224

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Жилсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.08), коэффициент быстрой ликвидности (2.45), коэффициент текущей ликвидности (2.47), коэффициент наличия собственных средств (0.6), рентабельность продукции (17.41%), рентабельность компании (10.99%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания Жилсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить