Общество с ограниченной ответственностью "Якутское геологоразведочное предприятие" ИНН:1402047392 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:81729131 ОКВЭД:74.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года28328062565
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года28326640837708
12103 Запасы на конец отчетного года600
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года121048673973
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года134
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года12171329921300
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года40497970659008
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года567814031950
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года1975195673225
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года13684399620972
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года13900
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года34826356224197
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года40497970659008
21103 Выручка за отчетный год1145700
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1073200
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год72500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год72500
23503 Прочие расходы за отчетный год156478426
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год710-3493-69
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год14300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год567-3391-55

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Якутское геологоразведочное предприятие

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Якутское геологоразведочное предприятие

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Якутское геологоразведочное предприятие

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (567)/Стоимость активов (4049) = 14 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Якутское геологоразведочное предприятие

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (725)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (10732+0+0) = 6.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Якутское геологоразведочное предприятие

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (725)/Выручка (11457) = 6.33 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Якутское геологоразведочное предприятие

Рентабельность компании

Чистая прибыль (567)/Выручка (11457) = 4.95 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Якутское геологоразведочное предприятие

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.35

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Якутское геологоразведочное предприятие

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.35

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Якутское геологоразведочное предприятие

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Якутское геологоразведочное предприятие

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.14

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Якутское геологоразведочное предприятие

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.037

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.14

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.175

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.163

Индекс Альтмана Z = 1.561

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.1<1.561<2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Якутское геологоразведочное предприятие

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.35), коэффициент текущей ликвидности (0.35), коэффициент наличия собственных средств (0.14), рентабельность продукции (6.33%), рентабельность компании (4.95%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Якутское геологоразведочное предприятие

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить