ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАССАЖИРО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ АЛДАНА" ИНН:1402048519 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89986181 ОКВЭД:60.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года56368775110734501
11504 Основные средства на конец предыдущего года87751107345012262
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года56368775110730
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года87751107345010
12103 Запасы на конец отчетного года9191810110
12104 Запасы на конец предыдущего года1810110480
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1740565604120
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года747841200
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1701354870597
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года354870598110
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года20025709512820
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года801312827080
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2566215870123555208
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года167881235552092852
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года21314961000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года9610484300
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года21324962048535128
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9620485351291811
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2767532564510
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года5325645100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1571925105180
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года184310518070
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4337625075020
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года71687502800
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2566215870123555208
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года167881235552092852
21103 Выручка за отчетный год41739365212344210684
21104 Выручка за предыдущий год3652123442106849773
21203 Себестоимость продаж за отчетный год2720922283100608299
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год222831006079477480
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1453014238133820
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год142381338227370
22203 Управленческие расходы за отчетный год2874803500
22204 Управленческие расходы за предыдущий год8035781200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год116566203133820
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год6203557027370
23303 Проценты к уплате за отчетный год8049658500
23304 Проценты к уплате за предыдущий год96585000
23403 Прочие доходы за отчетный год9198700
23404 Прочие доходы за предыдущий год87000
23503 Прочие расходы за отчетный год6241101370
23504 Прочие расходы за предыдущий год412325352202
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год11709528423950
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5284239523850
24603 Прочее за отчетный год4000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год11705528423952280
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5284239522801916
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год11705528400
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5284239500

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПАССАЖИРО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ АЛДАНА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПАССАЖИРО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ АЛДАНА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПАССАЖИРО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ АЛДАНА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (11705)/Стоимость активов (25662) = 45.61 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПАССАЖИРО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ АЛДАНА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (11656)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (27209+0+2874) = 38.75 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПАССАЖИРО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ АЛДАНА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (11656)/Выручка (41739) = 27.93 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПАССАЖИРО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ АЛДАНА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (11705)/Выручка (41739) = 28.04 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПАССАЖИРО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ АЛДАНА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 4.62

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПАССАЖИРО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ АЛДАНА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 4.41

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПАССАЖИРО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ АЛДАНА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.39

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПАССАЖИРО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ АЛДАНА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПАССАЖИРО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ АЛДАНА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.719

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.456

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.456

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.917

Индекс Альтмана Z = 14.43

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПАССАЖИРО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ АЛДАНА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.39), коэффициент быстрой ликвидности (4.41), коэффициент текущей ликвидности (4.62), коэффициент наличия собственных средств (0.83), рентабельность продукции (27.93%), рентабельность компании (28.04%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПАССАЖИРО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ АЛДАНА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить