Общество с ограниченной ответственностью "ЗООМИР" ИНН:1402048702 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89991644 ОКВЭД:85.20.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года10103725
12104 Запасы на конец предыдущего года10372510
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1191942
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1919420
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1129560
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2956670
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года11295667
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года29566710
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года11295667
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года29566710
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года11295667
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года29566710
21103 Выручка за отчетный год652380152240
21104 Выручка за предыдущий год80202400
21203 Себестоимость продаж за отчетный год591861106183
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год61151830
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год60519460
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год195570
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год605194657
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год195570

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЗООМИР

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЗООМИР

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЗООМИР

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (605)/Стоимость активов (11) = 5500 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЗООМИР

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5918+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЗООМИР

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (6523) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЗООМИР

Рентабельность компании

Чистая прибыль (605)/Выручка (6523) = 9.27 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЗООМИР

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЗООМИР

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЗООМИР

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЗООМИР

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЗООМИР

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 55

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 55

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 558.61

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЗООМИР

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (9.27%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЗООМИР

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить