Общество с ограниченной ответственностью "ЗолотоСервис" ИНН:1402048773 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89993659 ОКВЭД:51.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года112271528919204
11504 Основные средства на конец предыдущего года152891920423246
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года11227152890
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года15289192040
12103 Запасы на конец отчетного года162316231623
12104 Запасы на конец предыдущего года162316231623
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3901
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года166216230
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года162316240
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года128891691220828
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года169122082824869
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года7000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года801212
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года121212
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года150238994405
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года128091539816917
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года153981691720452
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12809169000
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года16900208160
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года128891691220828
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года169122082824869
21103 Выручка за отчетный год8500
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год8500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год8500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год8500
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год1700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год6800
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год6800

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ЗолотоСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ЗолотоСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ЗолотоСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (68)/Стоимость активов (12889) = 0.53 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ЗолотоСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (85)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ЗолотоСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (85)/Выручка (85) = 100 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ЗолотоСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (68)/Выручка (85) = 80 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ЗолотоСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЗолотоСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЗолотоСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ЗолотоСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ЗолотоСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.865

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.005

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.007

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.006

Индекс Альтмана Z = -5.605

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ЗолотоСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.13), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (100%), рентабельность компании (80%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*1=2.5

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ЗолотоСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить