Общество с ограниченной ответственностью "Тонго-ВВК" ИНН:1407006368 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:97543902 ОКВЭД:14.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года19935170321484516708
11504 Основные средства на конец предыдущего года17032148451665812107
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1993517032148450
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1703214845167080
12103 Запасы на конец отчетного года781547878
12104 Запасы на конец предыдущего года154787878
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года234627931898570
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года279318985701014
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года6871257331364724909
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года25733136472490912328
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года929528680156230
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2868015623255570
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года29230457123046842265
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года45712304684226525527
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года23728367002957726839
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года36700295772683916065
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года5000000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года5000000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года50290128918426
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года901289184269462
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года50290128910
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9012891154260
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года29230457123046842265
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года45712304684226525527
21103 Выручка за отчетный год31653411054351336816
21104 Выручка за предыдущий год41105435133681646872
21203 Себестоимость продаж за отчетный год28053250794489626042
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год25079448962604236257
23504 Прочие расходы за предыдущий год500013050107
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год3903000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год36007123273810774
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год712327381077410508

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Тонго-ВВК

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Тонго-ВВК

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Тонго-ВВК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3600)/Стоимость активов (29230) = 12.32 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Тонго-ВВК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (28053+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Тонго-ВВК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (31653) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Тонго-ВВК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3600)/Выручка (31653) = 11.37 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Тонго-ВВК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 18.52

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тонго-ВВК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 18.36

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тонго-ВВК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 13.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Тонго-ВВК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.81

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Тонго-ВВК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.301

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.123

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.313

Индекс Альтмана Z = 6.904

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Тонго-ВВК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (13.69), коэффициент быстрой ликвидности (18.36), коэффициент текущей ликвидности (18.52), коэффициент наличия собственных средств (0.81), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (11.37%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*1=1.15

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Тонго-ВВК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить