Общество с ограниченной ответственностью "Колос" ИНН:1407006858 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86167382 ОКВЭД:52.11

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11303 Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года222222222222
11304 Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года2222222220
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года4872291291291
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года291291291291
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года5094513513513
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года513513513501
12103 Запасы на конец отчетного года3952443327962488
12104 Запасы на конец предыдущего года4433279624881508
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3991485965097558
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4859650975584632
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1025310005
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года31000512
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года896892951030510051
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года929510305100516152
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1406298081081810564
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года980810818105646653
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10101010
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года5602560256025643
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года5602560256432292
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года2318274334134103
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2743341341033358
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года7930835590259756
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года8355902597565660
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года538273510000
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года735100000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года750718793808
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года718793808993
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года613214531793808
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года14531793808993
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1406298081081810564
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года980810818105646653
21103 Выручка за отчетный год23140228912604628017
21104 Выручка за предыдущий год22891260462801729724
21203 Себестоимость продаж за отчетный год20227204292201624024
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год20429220162402426155
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год2913246240303993
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год2462403039933569
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2913246240303993
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2462403039933569
23303 Проценты к уплате за отчетный год2227200
23304 Проценты к уплате за предыдущий год72000
23404 Прочие доходы за предыдущий год649105490291
23503 Прочие расходы за отчетный год825048100
23504 Прочие расходы за предыдущий год504810061
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2609298940874383
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2989408743833799
24603 Прочее за отчетный год291246674280
24604 Прочее за предыдущий год246674280441
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2318274334134103
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2743341341033358
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2318274334134103
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2743341341033358
32003 Величина капитала на 3110101010
32005 Величина капитала на 315602560256432292
32007 Величина капитала на 312743341341033358
32008 Величина капитала на 318355902597565660
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))42534136903358
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)42534137313365
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))42506900
33218 Убыток (ИТОГО)42506900
33003 Величина капитала на 3110101010
33005 Величина капитала на 315602560256025643
33007 Величина капитала на 312318274334134103
33008 Величина капитала на 317930835590259756
36003 Чистые активы на 317930835509756
36004 Чистые активы на 318355902505660
41103 Поступления – всего за отчетный год20710170412121922265
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год20556164811952521486
41193 Прочие поступления за отчетный год1545601694779
41203 Платежи – всего за отчетный год19688180382022422272
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год11802106731103714565
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год4651450253634832
41233 Проценты по долговым обязательствам за отчетный год2227200
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год2029223125392093
41293 Прочие платежи за отчетный год9845601285782
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год1022-997995-7
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период1022-997995-7

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Колос

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Колос

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Колос

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2318)/Стоимость активов (14062) = 16.48 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Колос

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2913)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (20227+0+0) = 14.4 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Колос

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2913)/Выручка (23140) = 12.59 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Колос

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2318)/Выручка (23140) = 10.02 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Колос

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.26

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Колос

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.61

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Колос

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Колос

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Колос

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.584

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.165

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.186

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.293

Индекс Альтмана Z = 6.977

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Колос

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.17), коэффициент быстрой ликвидности (1.61), коэффициент текущей ликвидности (2.26), коэффициент наличия собственных средств (0.56), рентабельность продукции (12.59%), рентабельность компании (10.02%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Колос

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить