Общество с ограниченной ответственностью "Заполярье-тур" ИНН:1409005546 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63831819 ОКВЭД:63.30.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года230230230230
11504 Основные средства на конец предыдущего года230230230230
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года2302302300
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2302302300
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года246246247130
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2462471300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2462462470
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2462471560
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года476476477386
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года476477386232
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года2302302300
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года2302302300
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-211-21100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-211000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1919230230
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года19230230230
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года457457247156
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года4572471562
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4574572470
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4572471560
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года476476477386
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года476477386232
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год21144365477
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-211-700
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-211-700
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-211-700
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-211-700
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-211-700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Заполярье-тур

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Заполярье-тур

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Заполярье-тур

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (476) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Заполярье-тур

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Заполярье-тур

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Заполярье-тур

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Заполярье-тур

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.54

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Заполярье-тур

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.54

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.54<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Заполярье-тур

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Заполярье-тур

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.04

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Заполярье-тур

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.443

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.042

Индекс Альтмана Z = -2.862

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Заполярье-тур

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.54), коэффициент текущей ликвидности (0.54), коэффициент наличия собственных средств (0.04), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (-1.61%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*3=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Заполярье-тур

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить