Общество с ограниченной ответственностью "Булт-Тур" ИНН:1410005501 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72332618 ОКВЭД:52.48.23

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года111
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года110
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года6436410
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года64100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года6446421
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года64210
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года644642372
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года6423720
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года300300300
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года3003000
13603 Резервный капитал на конец отчетного года17300
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года16117352
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года173520
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года644483362
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4833620
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года159100
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года159100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года644642372
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года6423720
21103 Выручка за отчетный год659338353791
21104 Выручка за предыдущий год383537910
21203 Себестоимость продаж за отчетный год630734583493
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год345834930
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год286377298
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3772980
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год286377298
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год3772980
23503 Прочие расходы за отчетный год1285719
23504 Прочие расходы за предыдущий год57190
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год158320279
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3202790
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1992270
24603 Прочее за отчетный год300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год15512152
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год121520
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год15512152
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год121520

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Булт-Тур

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Булт-Тур

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Булт-Тур

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (155)/Стоимость активов (644) = 24.07 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Булт-Тур

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (286)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6307+0+0) = 4.53 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Булт-Тур

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (286)/Выручка (6593) = 4.34 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Булт-Тур

Рентабельность компании

Чистая прибыль (155)/Выручка (6593) = 2.35 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Булт-Тур

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Булт-Тур

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Булт-Тур

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Булт-Тур

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Булт-Тур

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.241

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.245

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 12.142

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Булт-Тур

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (4.34%), рентабельность компании (2.35%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Булт-Тур

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить