Общество с ограниченной ответственностью "ДОС" ИНН:1410006544 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89983395 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года88321092412138
11504 Основные средства на конец предыдущего года109241213812138
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года88321092412138
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года109241213812138
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года4114000
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года40000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года18330282
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года30282202
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года59470282
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года70282202
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года94261162612220
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года116261222012340
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года639363936393
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года639363936393
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года14222082
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года220825928
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года653566136475
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6613647512321
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года272425523300
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года255233000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года272425523300
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года255233000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года10017901810
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года179018100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года6722418
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2241819
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года44900
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года2002170
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года16724612445
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2461244519
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года94261162612220
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года116261222012340
21103 Выручка за отчетный год194036913333
21104 Выручка за предыдущий год369133332039
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год194036913333
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год36913333-292
22103 Коммерческие расходы за отчетный год176834713251
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год347132510
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год17222082
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год22082-292
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год17222082
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год220825928
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год17222082
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год220825928
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год17222082
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год220825928

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью ДОС

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью ДОС

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью ДОС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (172)/Стоимость активов (9426) = 1.82 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью ДОС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (172)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+1768+0) = 9.73 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью ДОС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (172)/Выручка (1940) = 8.87 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью ДОС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (172)/Выручка (1940) = 8.87 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью ДОС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.56

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДОС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДОС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью ДОС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.69

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью ДОС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.056

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.018

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.018

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.26

Индекс Альтмана Z = 2.92

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью ДОС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.1), коэффициент быстрой ликвидности (3.56), коэффициент текущей ликвидности (3.56), коэффициент наличия собственных средств (0.69), рентабельность продукции (8.87%), рентабельность компании (8.87%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью ДОС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить