Общество с ограниченной ответственностью "СтройТехПолимер" ИНН:1410007072 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:92116561 ОКВЭД:25.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года1948216527062356
11504 Основные средства на конец предыдущего года216527062356200
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1948216530560
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года2165305625560
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года63880000
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года800000
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года86657445892
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года574458920
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года150413745950
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года137459512220
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3452353936513778
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года353936513778353
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3030300
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года381150023560
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года528000
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9391530238630
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года1800180000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года1800000
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года1800180000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года1800000
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года12101800
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года3870557392
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года87460013840
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года600138410000
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года27020001000
15504 Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года20000323
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года165280021210
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года800212113920
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3452353936513778
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года353936513778353
21103 Выручка за отчетный год6204603040073767
21104 Выручка за предыдущий год603040073767501
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год6204603040070
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год6030400737670
22103 Коммерческие расходы за отчетный год5912550232600
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год5502326030200
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2925287470
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5287477470
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2925287470
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год5287475000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год292528747500
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год528747500145
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год2925287470
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год5287475000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СтройТехПолимер

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СтройТехПолимер

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СтройТехПолимер

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (292)/Стоимость активов (3452) = 8.46 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СтройТехПолимер

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (292)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+5912+0) = 4.94 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СтройТехПолимер

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (292)/Выручка (6204) = 4.71 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СтройТехПолимер

Рентабельность компании

Чистая прибыль (292)/Выручка (6204) = 4.71 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СтройТехПолимер

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.91

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройТехПолимер

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.91

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройТехПолимер

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.52

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СтройТехПолимер

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СтройТехПолимер

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.324

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.085

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.085

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Х5 = Выручка/Активы = 1.797

Индекс Альтмана Z = 2.362

Вероятность банкротства невысока, но не исключается (1.23<2.362<2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СтройТехПолимер

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.52), коэффициент быстрой ликвидности (0.91), коэффициент текущей ликвидности (0.91), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (4.71%), рентабельность компании (4.71%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.45

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СтройТехПолимер

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить