ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУКУЛАН" ИНН:1410007403 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13130017 ОКВЭД:45.11.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года409225284
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года22840
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года100500
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года271300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года14149551960
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года271519600
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года14149551960
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года271519600
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года139400
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года95100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1394711931
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года9519310
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года202441029
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года176410290
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года202441029
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года176410290
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года14149551960
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года271519600
21103 Выручка за отчетный год867421064
21104 Выручка за предыдущий год4210640
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год867211040
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4210400
22203 Управленческие расходы за отчетный год20100
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год666211040
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год4210400
23404 Прочие доходы за предыдущий год2000
23503 Прочие расходы за отчетный год1200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год654211041
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год6210410
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год654211041
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год6210410
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год654211041
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год6210410

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУКУЛАН

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУКУЛАН

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУКУЛАН

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (654)/Стоимость активов (1414) = 46.25 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУКУЛАН

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (666)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+201) = 331.34 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУКУЛАН

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (666)/Выручка (867) = 76.82 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУКУЛАН

Рентабельность компании

Чистая прибыль (654)/Выручка (867) = 75.43 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУКУЛАН

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 70.7

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУКУЛАН

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 20.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУКУЛАН

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 20.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУКУЛАН

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУКУЛАН

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.986

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.463

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.463

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 69.7

Индекс Альтмана Z = 84.274

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУКУЛАН

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (20.45), коэффициент быстрой ликвидности (20.45), коэффициент текущей ликвидности (70.7), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (76.82%), рентабельность компании (75.43%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУКУЛАН

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить