Общество с ограниченной ответственностью "Электро Проект Монтаж" ИНН:1414012443 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:93795481 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года233220750
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года235311160
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года111600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года235334482075
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года344820750
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года235334482085
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года344820850
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года230831441954
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года314419540
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года231831541964
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года315419640
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года35294121
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2941210
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года35294121
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2941210
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года235334482085
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года344820850
21103 Выручка за отчетный год74541611211610
21104 Выручка за предыдущий год16112116100
21203 Себестоимость продаж за отчетный год4845120849066
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1208490660
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год260940282544
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год402825440
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год260940282544
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год402825440
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год260940282544
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год402825440
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год301884590
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год8845900
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год230831441954
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год314419540
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год230831441954
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год314419540

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Электро Проект Монтаж

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Электро Проект Монтаж

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Электро Проект Монтаж

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2308)/Стоимость активов (2353) = 98.09 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Электро Проект Монтаж

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2609)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4845+0+0) = 53.85 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Электро Проект Монтаж

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2609)/Выручка (7454) = 35 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Электро Проект Монтаж

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2308)/Выручка (7454) = 30.96 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Электро Проект Монтаж

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 67.23

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Электро Проект Монтаж

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Электро Проект Монтаж

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Электро Проект Монтаж

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Электро Проект Монтаж

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.985

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.981

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.109

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 66.229

Индекс Альтмана Z = 86.653

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Электро Проект Монтаж

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (67.23), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (35%), рентабельность компании (30.96%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Электро Проект Монтаж

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить