Общество с ограниченной ответственностью "888" ИНН:1414013630 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86173709 ОКВЭД:20.10.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года195712622997
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года126229970
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года76600
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года195720282997
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года202829970
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года195720282997
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года202829970
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года168117772733
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года177727330
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года169117872743
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года178727430
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года266241254
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года2412540
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года266241254
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года2412540
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года195720282997
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года202829970
21103 Выручка за отчетный год715291584972
21104 Выручка за предыдущий год915849720
21203 Себестоимость продаж за отчетный год514968681985
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год686819850
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год200322902987
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год229029870
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год200322902987
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год229029870
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год200322902987
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год229029870
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год322513254
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год5132540
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год168117772733
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год177727330
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год168117772733
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год177727330

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью 888

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью 888

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью 888

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1681)/Стоимость активов (1957) = 85.9 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью 888

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2003)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (5149+0+0) = 38.9 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью 888

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2003)/Выручка (7152) = 28.01 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью 888

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1681)/Выручка (7152) = 23.5 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью 888

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 7.36

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью 888

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 7.36

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью 888

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 7.36

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью 888

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.86

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью 888

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.864

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.859

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 1.024

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 6.357

Х5 = Выручка/Активы = 3.655

Индекс Альтмана Z = 10.846

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью 888

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (7.36), коэффициент быстрой ликвидности (7.36), коэффициент текущей ликвидности (7.36), коэффициент наличия собственных средств (0.86), рентабельность продукции (28.01%), рентабельность компании (23.5%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью 888

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить