ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ ВЛРП" ИНН:1414014352 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:89997233 ОКВЭД:61.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года107302821443320615082
11504 Основные средства на конец предыдущего года8214433206150828976
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года31180000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года107302113324332060
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года11332433206150820
12103 Запасы на конец отчетного года229831845783783941
12104 Запасы на конец предыдущего года18457837839413855
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года465000
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года2527521128156142444916
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года112815614243961634972
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года908019741337530
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года197413375345600
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года19998471259253463
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года4712592434632220
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3052771557261094810
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года155726109480515790
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года41257926905014268767402
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2690501426876666150023
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года21135967108467150
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6710846715254580
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года211369671184672525468
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года67118467252546823903
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года36355466120050
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года36355466120050
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2012101655779130139929
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года165577913013918825720
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года201210165577913010
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года16557791301391880
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года41257926905014268767402
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2690501426876666150023
21103 Выручка за отчетный год41783723388115685679045
21104 Выручка за предыдущий год2338811568567904587141
21203 Себестоимость продаж за отчетный год20256916126611528070162
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1612661152806074871912
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год21526872615415760
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год7261541576182970
22203 Управленческие расходы за отчетный год2971438263126380
22204 Управленческие расходы за предыдущий год382631263894130
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год18555434352289380
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год343522893888840
23103 Доходы от участия в других организациях за отчетный год3000
23203 Проценты к получению за отчетный год9624300
23204 Проценты к получению за предыдущий год43000
23303 Проценты к уплате за отчетный год339746751250473
23304 Проценты к уплате за предыдущий год467512504870
23403 Прочие доходы за отчетный год33148304301370
23404 Прочие доходы за предыдущий год3043013700
23503 Прочие расходы за отчетный год38341308629211233
23504 Прочие расходы за предыдущий год3086292119801206
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год17792929288269040
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год292882690464170
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год36931629649301676
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год6296493016761912
24603 Прочее за отчетный год1936000
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год13906222992219745501
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2299221974474112111
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год13906222992219740
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год229922197447410

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕРМИНАЛ ВЛРП

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕРМИНАЛ ВЛРП

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕРМИНАЛ ВЛРП

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (139062)/Стоимость активов (412579) = 33.71 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕРМИНАЛ ВЛРП

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (185554)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (202569+0+29714) = 79.88 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕРМИНАЛ ВЛРП

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (185554)/Выручка (417837) = 44.41 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕРМИНАЛ ВЛРП

Рентабельность компании

Чистая прибыль (139062)/Выручка (417837) = 33.28 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕРМИНАЛ ВЛРП

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.47

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.47<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕРМИНАЛ ВЛРП

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.36

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕРМИНАЛ ВЛРП

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕРМИНАЛ ВЛРП

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.51

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕРМИНАЛ ВЛРП

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.252

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.337

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.431

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.05

Индекс Альтмана Z = 6.751

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕРМИНАЛ ВЛРП

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.1), коэффициент быстрой ликвидности (1.36), коэффициент текущей ликвидности (1.47), коэффициент наличия собственных средств (0.51), рентабельность продукции (44.41%), рентабельность компании (33.28%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.4

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕРМИНАЛ ВЛРП

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить