ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕО - ТЭК" ИНН:1414014754 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:67660941 ОКВЭД:85.12

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года28035
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10354
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2810480
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1048058
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года2810480
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1048058
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года101010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года101010
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года180303
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года180470
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года2810480
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1048058
21103 Выручка за отчетный год313516701247
21104 Выручка за предыдущий год167012470
21203 Себестоимость продаж за отчетный год23212480
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год24315500
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год290301247
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год142700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год29034221247
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1427-3030
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2903422-303
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1427-3030
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год2903422-303
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1427-3030
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год290300
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год142700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕО - ТЭК

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕО - ТЭК

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕО - ТЭК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2903)/Стоимость активов (28) = 10367.86 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕО - ТЭК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2903)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (232+0+0) = 1251.29 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕО - ТЭК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2903)/Выручка (3135) = 92.6 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕО - ТЭК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2903)/Выручка (3135) = 92.6 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕО - ТЭК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.56

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕО - ТЭК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕО - ТЭК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1.56

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕО - ТЭК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.36

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.36<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕО - ТЭК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 103.679

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 103.679

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.556

Индекс Альтмана Z = 1041.86

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕО - ТЭК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1.56), коэффициент быстрой ликвидности (1.56), коэффициент текущей ликвидности (1.56), коэффициент наличия собственных средств (0.36), рентабельность продукции (92.6%), рентабельность компании (92.6%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*1+0.1*1=1.2

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕО - ТЭК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить